国泰策略价值灵活配置混合(020022)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,541,985.26 |
-6,685,655.90 |
-1,592,791.23 |
-684,722.61 |
| 本期利润 |
3,017,312.46 |
-7,083,623.77 |
-681,830.28 |
-2,752,026.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.20 |
-0.02 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.61 |
-10.57 |
-0.83 |
-3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.62 |
-9.90 |
-0.35 |
-2.95 |
| 期末可供分配利润 |
33,385,447.65 |
31,207,608.40 |
40,649,815.94 |
44,555,073.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.18 |
0.90 |
1.09 |
1.04 |
| 期末基金资产净值 |
59,161,139.29 |
62,340,671.39 |
74,454,676.08 |
82,832,063.13 |
| 期末基金份额净值 |
2.08 |
1.79 |
1.99 |
1.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.03 |
33.51 |
48.18 |
44.30 |
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