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国泰策略价值灵活配置混合(020022)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-02 1.8720 1.8720
2 2026-04-01 1.8840 1.8840
3 2026-03-31 1.8610 1.8610
4 2026-03-30 1.8990 1.8990
5 2026-03-27 1.9040 1.9040
6 2026-03-26 1.8820 1.8820
7 2026-03-25 1.9070 1.9070
8 2026-03-24 1.8820 1.8820
9 2026-03-23 1.8480 1.8480
10 2026-03-20 1.9170 1.9170
11 2026-03-19 1.9510 1.9510
12 2026-03-18 1.9800 1.9800
13 2026-03-17 1.9640 1.9640
14 2026-03-16 1.9740 1.9740
15 2026-03-13 1.9690 1.9690
16 2026-03-12 2.0010 2.0010
17 2026-03-11 2.0200 2.0200
18 2026-03-10 2.0320 2.0320
19 2026-03-09 2.0050 2.0050
20 2026-03-06 2.0170 2.0170
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