首页 >
基金>
国泰成长优选混合(020026)
国泰成长优选混合
(020026)
|
|
|
累计净值：3.1370
|
2026-06-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-29 | 2.6150 | -0.30% |
| 2026-06-26 | 2.6230 | -5.24% |
| 2026-06-25 | 2.7680 | 1.54% |
| 2026-06-24 | 2.7260 | 3.73% |
| 2026-06-23 | 2.6280 | -6.18% |
| 2026-06-22 | 2.8010 | 1.41% |
| 2026-06-18 | 2.7620 | -2.95% |
| 2026-06-17 | 2.8460 | -1.18% |
|
基金全称
|
国泰成长优选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国泰基金
|
|
基金经理
|
于腾达
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.31亿元
|
份额规模
|
1.3448亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.52元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-6.64%
|
|
最近一月
|
-11.33%
|
|
最近三月
|
-21.45%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
40.52%
|
|
最近两年
|
33.01%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 104,700.00 | 42,057,990.00 | 9.76 |
| 002594 | 比亚迪 | 380,700.00 | 40,068,675.00 | 9.29 |
| 300274 | 阳光电源 | 256,200.00 | 38,624,712.00 | 8.96 |
| 688390 | 固德威 | 290,663.00 | 27,482,186.65 | 6.37 |
| 605117 | 德业股份 | 205,400.00 | 27,001,884.00 | 6.26 |
| 300763 | 锦浪科技 | 263,400.00 | 26,313,660.00 | 6.10 |
| 688717 | 艾罗能源 | 221,344.00 | 25,897,248.00 | 6.01 |
| 002150 | 正泰电源 | 801,600.00 | 25,490,880.00 | 5.91 |
| 002812 | 恩捷股份 | 137,459.00 | 9,316,971.02 | 2.16 |
| 000792 | 盐湖股份 | 249,200.00 | 9,220,400.00 | 2.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 275,522,815.30 | 63.91 | 96.90 |
| 采矿业 | 8,279,125.03 | 1.92 | 2.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 464,832.29 | 0.11 | 0.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,314.18 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 65.96 | - | 31.55 | 431,093,650.20 |
| 2025-12-31 | 66.68 | 5.12 | 26.80 | 487,837,730.34 |
| 2025-09-30 | 89.05 | 5.15 | 1.27 | 508,352,402.50 |
| 2025-06-30 | 94.82 | 4.80 | 1.61 | 328,619,253.77 |
| 2025-03-31 | 92.25 | 6.07 | 3.02 | 357,454,323.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-17 | - | 于腾达 | 530 | 19.03 |
| 2023-06-06 | 2025-01-17 | 陈亚琼 | 591 | -19.76 |
| 2015-06-04 | 2023-06-06 | 申坤 | 2924 | -3.48 |
| 2015-05-11 | 2016-05-25 | 杨飞 | 380 | -11.07 |
| 2012-03-20 | 2015-05-11 | 张玮 | 1147 | 151.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
