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国泰成长优选混合(020026)
国泰成长优选混合
(020026)
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累计净值：3.5960
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 3.0740 | -3.15% |
| 2025-11-10 | 3.1740 | -0.03% |
| 2025-11-07 | 3.1750 | -0.78% |
| 2025-11-06 | 3.2000 | 3.09% |
| 2025-11-05 | 3.1040 | 0.29% |
| 2025-11-04 | 3.0950 | -1.02% |
| 2025-11-03 | 3.1270 | 0.94% |
| 2025-10-31 | 3.0980 | -6.09% |
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基金全称
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国泰成长优选混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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于腾达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.08亿元
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份额规模
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1.6672亿份
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成立以来分红
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每份累计0.52元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.68%
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最近一月
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4.74%
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最近三月
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37.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.66%
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最近两年
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26.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 766,167.00 | 49,563,343.23 | 9.75 |
| 002916 | 深南电路 | 227,690.00 | 49,326,761.60 | 9.70 |
| 300502 | 新易盛 | 131,700.00 | 48,171,909.00 | 9.48 |
| 002463 | 沪电股份 | 627,080.00 | 46,071,567.60 | 9.06 |
| 601138 | 工业富联 | 696,800.00 | 45,995,768.00 | 9.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 112,000.00 | 45,212,160.00 | 8.89 |
| 600183 | 生益科技 | 571,345.00 | 30,864,056.90 | 6.07 |
| 300394 | 天孚通信 | 181,281.00 | 30,418,951.80 | 5.98 |
| 688498 | 源杰科技 | 63,753.00 | 27,350,037.00 | 5.38 |
| 688183 | 生益电子 | 271,021.00 | 21,275,148.50 | 4.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 452,649,275.68 | 89.04 | 99.99 |
| 批发和零售业 | 26,233.31 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,739.46 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.05 | 5.15 | 1.27 | 508,352,402.50 |
| 2025-06-30 | 94.82 | 4.80 | 1.61 | 328,619,253.77 |
| 2025-03-31 | 92.25 | 6.07 | 3.02 | 357,454,323.30 |
| 2024-12-31 | 87.01 | 5.36 | 8.47 | 405,291,200.57 |
| 2024-09-30 | 88.54 | 5.60 | 5.58 | 420,772,381.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-17 | - | 于腾达 | 300 | 39.92 |
| 2023-06-06 | 2025-01-17 | 陈亚琼 | 591 | -19.76 |
| 2015-06-04 | 2023-06-06 | 申坤 | 2924 | -3.48 |
| 2015-05-11 | 2016-05-25 | 杨飞 | 380 | -11.07 |
| 2012-03-20 | 2015-05-11 | 张玮 | 1147 | 151.21 |
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