国泰成长优选混合(020026)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰成长优选混合(020026)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-53,678,615.77	182,689,559.02	-49,906,060.95	-28,760,554.95
利息合计	86,844.17	73,573.95	32,882.82	140,681.42
其中：存款利息收入	86,844.17	73,573.95	32,882.82	140,681.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,337,712.13	98,943,396.98	-49,531,959.37	-53,497,368.72
其中：股票投资收益	11,563,940.32	96,735,573.80	-50,522,770.77	-58,769,542.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	109,605.35	250,405.81	101,954.66	794,909.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,664,166.46	1,957,417.37	888,856.74	4,477,264.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-67,225,003.33	83,493,356.71	-426,195.38	24,542,060.28
其他收入	121,831.26	179,231.38	19,210.98	54,072.07
费用	3,120,498.24	5,870,078.35	2,581,626.23	5,832,936.08
管理人报酬	2,591,094.54	4,865,433.39	2,128,430.57	4,829,830.13
基金托管费	431,849.04	810,905.57	354,738.42	804,971.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,417.40	193,739.08	98,456.93	198,110.76
利润总额	-56,799,114.01	176,819,480.67	-52,487,687.18	-34,593,491.03

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