国泰成长优选混合(020026)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
93,326,123.96 |
-52,061,491.80 |
-59,135,551.31 |
-76,305,343.27 |
| 本期利润 |
176,819,480.67 |
-52,487,687.18 |
-34,593,491.03 |
-78,246,104.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.03 |
-0.29 |
-0.18 |
-0.40 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.65 |
-14.73 |
-8.60 |
-18.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.76 |
-13.59 |
-7.04 |
-16.62 |
| 期末可供分配利润 |
260,690,067.16 |
147,630,951.28 |
211,674,892.66 |
187,219,966.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.73 |
0.85 |
1.14 |
0.97 |
| 期末基金资产净值 |
487,837,730.34 |
328,619,253.77 |
405,291,200.57 |
381,096,801.51 |
| 期末基金份额净值 |
3.24 |
1.89 |
2.19 |
1.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
289.50 |
127.76 |
163.60 |
136.42 |
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