基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰民安增利债券C(020034) |
净值：
1.1939
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.6204 | 2026-05-06 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 32,387,000.00 | 6.60 | 71.05 |
| 制造业 | 6,683,800.00 | 1.36 | 14.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,478,200.00 | 1.32 | 14.21 |
| 金融业 | 37,090.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.29 | 84.65 | 6.11 | 490,547,570.53 |
| 2025-12-31 | 13.85 | 83.00 | 2.68 | 469,422,834.15 |
| 2025-09-30 | 16.70 | 86.34 | 2.45 | 152,583,370.44 |
| 2025-06-30 | 16.04 | 83.76 | 1.80 | 88,525,781.28 |
| 2025-03-31 | 11.37 | 89.66 | 1.09 | 81,667,325.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-03 | - | 郑双明 | 66 | -3.02 |
| 2022-12-30 | - | 程瑶 | 1225 | 11.56 |
| 2020-05-12 | 2023-07-24 | 王维 | 1168 | 2.77 |
| 2015-06-25 | 2020-05-12 | 韩哲昊 | 1783 | 16.53 |
| 2012-12-26 | 2015-06-25 | 张一格 | 911 | 31.76 |
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