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国泰增利C

(020034)

净值:
1.1168
日增长率:
0.40%
累计净值:1.5017 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-08-27
  • 净值走势
曲线选择:
国泰增利C(020034)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-271.11680.40%
2020-08-261.1124-0.25%
2020-08-251.11520.10%
2020-08-241.11410.01%
2020-08-171.11910.48%
2020-08-141.11380.20%
2020-08-131.11160.16%
2020-08-121.1098-0.09%
    暂无信息!
基金公司 国泰基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 13.6528亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 1.5344亿元
最近分红 国泰增利C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
食品B1.27103.19%
芯片ETF2.37842.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002236大华股份2.0346.300.06制造业
300058蓝色光标1.6612.980.02租赁和商务服务业
600887伊利股份1.0021.590.03制造业
600056中国医药0.8221.280.03制造业
300136信维通信0.7028.010.04制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业373.762.44
制造业285.701.86
水利、环境和公共设施管理业244.161.59
其他14437.9194.11
国泰增利C(020034)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票903.625.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13886.2288.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计741.734.72
其他各项资产187.211.19
国泰增利C(020034)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-25至今韩哲昊6786.572.38
2012-12-262015-06-25张一格91131.4134.39
  • 基金公告
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