国泰增利C

(020034)

净值:
1.0667
日增长率:
0.03%
累计净值:1.4314 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-17
  • 净值走势
曲线选择:
国泰增利C(020034)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-171.06670.03%
2019-01-161.06640.01%
2019-01-151.06630.03%
2019-01-141.06600.03%
2019-01-111.0831-0.01%
2019-01-101.08320.06%
2019-01-091.08260.10%
2019-01-081.08150.06%
基金公司 国泰基金 基金经理 韩哲昊
销售机构 查看详情 发行份额 13.6528亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8604亿元
最近分红 国泰增利C成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1437/2304
最近一月 0.67% 1498/2304
最近三月 1.80% 1207/2304
最近六月 1.95% 1372/2304
最近一年 3.17% 1245/2304
今年以来 0.56% 1378/2304
成立以来 47.49% 234/2304
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002236大华股份2.0346.300.06-4.19%-0.52%30.49%制造业
300058蓝色光标1.6612.980.02-0.55%-8.82%-5.31%租赁和商务服务业
600887伊利股份1.0021.590.038.61%21.84%28.03%制造业
600056中国医药0.8221.280.032.13%-6.29%-5.84%制造业
300136信维通信0.7028.010.0411.46%13.13%21.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业851.392.98
其他27718.7797.02
国泰增利C(020034)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票851.392.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33461.5793.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计740.762.08
其他各项资产592.101.66
国泰增利C(020034)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-25至今韩哲昊6786.572.38
2012-12-262015-06-25张一格91131.4134.39
现任基金经理:韩哲昊