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国泰民安增利债券C(020034)财务指标
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
本期已实现收益 -2,536,916.79 -2,197,782.45 -4,343,919.89 -8,460,166.06
本期利润 427,596.22 822,854.18 -11,974,603.51 -8,155,247.54
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.01 -0.11 -0.07
本期加权平均净值利润率(%) 0.43 0.79 -10.26 -6.69
本期基金份额净值增长率(%) 0.29 0.70 -8.98 -5.74
期末可供分配利润 784,413.35 1,177,184.02 3,558,660.80 -408,365.95
期末可供分配基金份额利润 0.01 0.01 0.04 0.00
期末基金资产净值 91,417,907.17 98,337,948.52 105,453,807.78 117,004,719.75
期末基金份额净值 1.08 1.08 1.07 1.11
基金份额累计净值增长率(%) -6.67 -6.29 -6.94 -3.63
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