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首页 > 基金> 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E(020068)
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富国安福30天滚动持有短债债券发起式E

(020068)
净值：
1.1242
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1242 2025-11-11
  • 净值走势
富国安福30天滚动持有短债债券发起式E(020068)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.12420.01%
2025-11-101.12410.01%
2025-11-071.12400.01%
2025-11-061.12390.01%
2025-11-051.12380.01%
2025-11-041.12370.00%
2025-11-031.12370.02%
2025-10-311.12350.01%
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基金情况

基金全称 富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 刘爱民
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0023亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.24%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 2.25%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-117.970.94617,117,101.58
2025-06-30-102.140.83655,920,263.21
2025-03-31-121.880.39651,025,667.97
2024-12-31-133.731.34727,602,560.69
2024-09-30-128.800.96817,933,348.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-15-刘爱民7295.77
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