富国安福30天滚动持有短债债券发起式E(020068)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国安福30天滚动持有短债债券发起式E(020068)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,509,901.80	7,968,094.45	30,587,943.73	18,729,342.73
利息合计	131,281.04	61,882.85	102,481.71	54,949.74
其中：存款利息收入	19,780.75	8,392.86	70,402.40	35,525.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	111,500.29	53,489.99	32,079.31	19,424.25
投资收益合计	17,565,901.01	10,408,108.09	27,251,138.98	15,269,233.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,084,121.84	10,129,507.59	26,681,000.22	14,986,364.44
资产支持证券投资收益	481,779.17	278,600.50	570,138.76	282,869.30
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,187,280.25	-2,501,896.49	3,234,323.04	3,405,159.25
其他收入	-	-	-	-
费用	4,769,679.90	2,628,261.26	6,832,875.32	3,469,541.67
管理人报酬	1,298,429.98	669,797.94	1,596,676.77	795,619.93
基金托管费	324,607.41	167,449.46	399,169.10	198,904.90
销售服务费	1,187,514.38	611,181.90	1,442,878.88	730,484.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,686,654.57	1,038,896.90	3,092,280.23	1,596,909.49
其中：卖出回购金融资产支出	1,686,654.57	1,038,896.90	3,092,280.23	1,596,909.49
其他费用	228,472.11	114,695.61	238,525.01	117,069.79
利润总额	9,740,221.90	5,339,833.19	23,755,068.41	15,259,801.06

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