| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 12,036.60 | 7,772.71 | 8,346.03 | 728.58 |
| 本期利润 | 6,429.04 | 3,084.67 | 10,473.46 | 997.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.28 | 0.57 | 3.01 | 1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.78 | 0.98 | 3.52 | 2.21 |
| 期末可供分配利润 | 66,311.13 | 28,764.41 | 122,652.14 | 27,961.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 666,025.54 | 314,653.01 | 1,553,047.84 | 414,737.41 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.93 | 5.09 | 4.07 | 2.76 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
