首页 > 基金> 富国中证绿色电力ETF发起式联接C(020096)
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富国中证绿色电力ETF发起式联接C

(020096)
净值：
1.2120
日增长率：
0.48%
累计净值：1.2120 2026-08-11
  • 净值走势
富国中证绿色电力ETF发起式联接C(020096)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.21200.48%
2026-08-101.20620.56%
2026-08-071.1995-0.17%
2026-08-061.2015-0.74%
2026-08-051.2104-0.87%
2026-08-041.2210-0.86%
2026-08-031.23160.98%
2026-07-311.21970.23%
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基金情况

基金全称 富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 张圣贤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.75亿元 份额规模 2.3526亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.74%
最近一月 4.61%
最近三月 -6.57%
最近六月 0.00%
最近一年 8.88%
最近两年 6.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.055.44348,592,182.07
2026-03-31--9.17221,013,106.10
2025-12-31-2.0634.9449,069,435.99
2025-09-30-2.424.6541,637,171.18
2025-06-30-2.286.8848,550,122.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-19-张圣贤96821.20
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