富国中证绿色电力ETF发起式联接C(020096)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,016,875.46 |
375,646.30 |
-108,288.86 |
252,443.78 |
| 本期利润 |
1,794,945.13 |
2,039,230.81 |
-1,486,175.20 |
412,368.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.06 |
-0.13 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.30 |
5.52 |
-11.08 |
5.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.92 |
-2.59 |
12.21 |
16.76 |
| 期末可供分配利润 |
945,161.25 |
345,162.69 |
70,165.71 |
796,232.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
26,185,143.49 |
30,640,862.29 |
8,580,100.91 |
24,333,474.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.12 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.45 |
9.57 |
12.48 |
17.04 |
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