富国中证绿色电力ETF发起式联接C(020096)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,680,173.48 |
1,673,656.81 |
-399,122.45 |
2,407,150.56 |
| 利息合计 |
24,627.19 |
14,497.39 |
16,153.83 |
6,476.50 |
| 其中：存款利息收入 |
24,627.19 |
14,497.39 |
16,153.83 |
6,476.50 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,618,567.46 |
457,148.67 |
-74,803.48 |
757,178.65 |
| 其中：股票投资收益 |
75,210.05 |
97,625.15 |
-138,783.06 |
-31,844.58 |
| 基金投资收益 |
1,532,669.87 |
354,762.07 |
53,779.20 |
785,739.23 |
| 债券投资收益 |
10,687.54 |
4,761.45 |
10,200.38 |
3,284.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-54,396.89 |
1,139,690.58 |
-411,531.13 |
1,621,744.18 |
| 其他收入 |
91,375.72 |
62,320.17 |
71,058.33 |
21,751.23 |
| 费用 |
163,379.55 |
86,743.30 |
88,720.50 |
22,436.34 |
| 管理人报酬 |
15,317.29 |
8,008.47 |
9,543.79 |
3,840.18 |
| 基金托管费 |
3,063.39 |
1,601.66 |
1,908.65 |
767.98 |
| 销售服务费 |
66,340.54 |
35,380.11 |
26,092.86 |
7,933.45 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
39.29 |
39.29 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
39.29 |
39.29 |
- |
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| 其他费用 |
73,072.52 |
40,418.98 |
47,683.05 |
7,055.66 |
| 利润总额 |
1,516,793.93 |
1,586,913.51 |
-487,842.95 |
2,384,714.22 |
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