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首页 > 基金> 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C(020103)
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易方达中证沪港深300ETF发起式联接C

(020103)
净值：
1.4484
日增长率：
0.60%
累计净值：1.4484 2025-11-10
  • 净值走势
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C(020103)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.44840.60%
2025-11-071.4397-0.55%
2025-11-061.44761.49%
2025-11-051.42640.12%
2025-11-041.4247-0.66%
2025-11-031.43410.34%
2025-10-311.4292-1.43%
2025-10-301.4500-0.57%
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基金情况

基金全称 易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 鲍杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0609亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.00%
最近一月 1.58%
最近三月 11.93%
最近六月 0.00%
最近一年 18.98%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--6.1438,081,565.14
2025-06-30--6.0126,199,842.10
2025-03-31--5.7124,872,617.39
2024-12-31--5.4421,861,501.12
2024-09-30--6.5742,021,837.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-05-鲍杰67744.84
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