首页 > 基金> 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C(020103)
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易方达中证沪港深300ETF发起式联接C

(020103)
净值：
1.4450
日增长率：
-0.17%
累计净值：1.4450 2026-06-18
  • 净值走势
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C(020103)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.4450-0.17%
2026-06-171.44750.51%
2026-06-161.4401-0.51%
2026-06-151.44751.68%
2026-06-121.42361.26%
2026-06-111.4059-0.55%
2026-06-101.4137-0.89%
2026-06-091.42641.13%
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基金情况

基金全称 易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 刘砚芳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0622亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.78%
最近一月 0.43%
最近三月 2.58%
最近六月 0.00%
最近一年 18.41%
最近两年 32.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688223晶科能源5.0032.550.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业32.55-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--6.1656,374,212.14
2025-12-31--6.6059,928,545.30
2025-09-30--6.1438,081,565.14
2025-06-30--6.0126,199,842.10
2025-03-31--5.7124,872,617.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-29-刘砚芳2052.95
2024-01-052025-11-29鲍杰69440.36
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