易方达中证沪港深300ETF发起式联接C(020103)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
124,414.16 |
196,432.52 |
104,607.27 |
219,816.72 |
| 本期利润 |
136,162.46 |
1,023,112.30 |
251,385.25 |
405,490.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.22 |
0.07 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
16.36 |
5.53 |
15.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
20.37 |
5.27 |
17.74 |
| 期末可供分配利润 |
616,275.17 |
661,697.09 |
326,728.79 |
143,991.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
7,700,354.25 |
9,927,559.02 |
5,238,200.13 |
3,404,875.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.42 |
1.24 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.81 |
41.72 |
23.95 |
17.74 |
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