易方达中证沪港深300ETF发起式联接C(020103)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,506,738.14 |
1,378,421.60 |
3,497,564.43 |
616,006.04 |
| 利息合计 |
7,562.14 |
2,591.91 |
6,951.09 |
2,656.07 |
| 其中：存款利息收入 |
7,562.14 |
2,591.91 |
6,951.09 |
2,656.07 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,088,864.80 |
597,767.22 |
1,044,588.51 |
179,349.21 |
| 其中：股票投资收益 |
-38,004.50 |
- |
-18,488.50 |
8,744.25 |
| 基金投资收益 |
1,126,869.30 |
597,767.22 |
1,063,077.01 |
170,604.96 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,404,506.71 |
774,456.07 |
2,441,508.00 |
433,445.71 |
| 其他收入 |
5,804.49 |
3,606.40 |
4,516.83 |
555.05 |
| 费用 |
28,936.22 |
11,246.22 |
20,964.36 |
10,000.45 |
| 管理人报酬 |
2,585.86 |
965.50 |
2,531.56 |
914.50 |
| 基金托管费 |
861.83 |
321.78 |
843.89 |
304.87 |
| 销售服务费 |
18,624.52 |
6,688.06 |
8,081.68 |
1,522.59 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
2,801.97 |
1,116.97 |
5,674.94 |
6,641.78 |
| 利润总额 |
5,477,801.92 |
1,367,175.38 |
3,476,600.07 |
606,005.59 |
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