基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安医疗健康混合C(020137) |
净值：
2.2526
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：2.2526 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 2,696,864.00 | 351,293,504.64 | 10.08 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 818,400.00 | 310,060,259.78 | 8.89 |
| 09926 | 康方生物 | 4,054,000.00 | 310,033,004.69 | 8.89 |
| 01530 | 三生制药 | 19,608,500.00 | 287,652,959.58 | 8.25 |
| 01801 | 信达生物 | 3,832,500.00 | 264,965,942.85 | 7.60 |
| 688796 | 百奥赛图 | 1,975,040.00 | 216,069,376.00 | 6.20 |
| 688336 | 三生国健 | 3,828,831.00 | 203,310,926.10 | 5.83 |
| 688235 | 百济神州 | 690,827.00 | 175,891,462.47 | 5.04 |
| 688506 | 百利天恒 | 591,376.00 | 173,882,285.28 | 4.99 |
| 688710 | 益诺思 | 2,454,188.00 | 164,921,433.60 | 4.73 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 3,096,000.00 | 125,685,299.59 | 3.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,122,255,464.91 | 32.19 | 62.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 681,466,082.09 | 19.54 | 37.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.83 | - | 5.78 | 3,486,670,845.50 |
| 2026-03-31 | 94.41 | 2.38 | 6.26 | 3,579,928,047.38 |
| 2025-12-31 | 94.07 | 2.20 | 8.44 | 3,856,372,705.47 |
| 2025-09-30 | 94.82 | 2.09 | 4.41 | 4,050,585,327.88 |
| 2025-06-30 | 93.71 | 3.86 | 4.65 | 2,181,858,065.11 |
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