基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安医疗健康混合C(020137) |
净值：
2.1322
|
日增长率：
9.92%
|
累计净值：2.1322 | 2026-06-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 3,179,000.00 | 365,458,126.11 | 10.21 |
| 002294 | 信立泰 | 5,263,277.00 | 322,691,512.87 | 9.01 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 759,700.00 | 308,557,472.90 | 8.62 |
| 01801 | 信达生物 | 3,832,500.00 | 287,293,608.79 | 8.03 |
| 300049 | 福瑞医科 | 4,919,294.00 | 284,827,122.60 | 7.96 |
| 01530 | 三生制药 | 13,728,500.00 | 274,432,550.26 | 7.67 |
| 688710 | 益诺思 | 2,925,593.00 | 207,717,103.00 | 5.80 |
| 688796 | 百奥赛图 | 2,196,119.00 | 204,282,989.38 | 5.71 |
| 688331 | 荣昌生物 | 1,470,731.00 | 189,386,030.87 | 5.29 |
| 688235 | 百济神州 | 738,581.00 | 172,525,135.79 | 4.82 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 3,096,000.00 | 151,305,490.62 | 4.23 |
| 09995 | 荣昌生物 | 1,739,500.00 | 147,138,408.10 | 4.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,296,831,530.88 | 36.23 | 75.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 412,002,946.22 | 11.51 | 24.11 |
| 采矿业 | 173,029.23 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.41 | 2.38 | 6.26 | 3,579,928,047.38 |
| 2025-12-31 | 94.07 | 2.20 | 8.44 | 3,856,372,705.47 |
| 2025-09-30 | 94.82 | 2.09 | 4.41 | 4,050,585,327.88 |
| 2025-06-30 | 93.71 | 3.86 | 4.65 | 2,181,858,065.11 |
| 2025-03-31 | 92.34 | 0.74 | 9.12 | 2,077,133,767.62 |
微信公众号
证券之星APP
