平安医疗健康混合C(020137)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
164,195,731.64 |
195,603,045.30 |
-23,599,643.96 |
-5,346,506.78 |
| 本期利润 |
218,982,316.93 |
482,406,552.50 |
-37,482,054.51 |
-21,052,348.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.94 |
-0.26 |
-0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.51 |
46.99 |
-16.60 |
-20.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.58 |
56.97 |
-10.06 |
-10.42 |
| 期末可供分配利润 |
533,578,879.61 |
287,713,101.32 |
80,232,169.27 |
54,022,426.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.57 |
0.25 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
2,009,442,602.55 |
1,216,338,800.39 |
496,817,251.14 |
234,045,414.88 |
| 期末基金份额净值 |
2.25 |
2.43 |
1.55 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.69 |
40.92 |
-10.22 |
-10.59 |
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