平安医疗健康混合C(020137)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 平安医疗健康混合C(020137) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安医疗健康混合C(020137)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-212,676,961.40	337,348,726.17	848,225,873.42	-67,391,159.39
利息合计	442,149.90	746,379.00	309,463.06	166,157.83
其中：存款利息收入	442,149.90	746,379.00	309,463.06	166,157.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-339,937,170.28	300,420,706.23	340,054,865.06	-59,873,921.01
其中：股票投资收益	-343,628,645.85	295,388,262.65	338,630,218.47	-61,073,338.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	323,009.17	662,272.65	82,143.33	1,868.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,368,466.40	4,370,170.93	1,342,503.26	1,197,549.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	120,218,348.64	18,938,032.93	501,548,429.23	-9,596,607.25
其他收入	6,599,710.34	17,243,608.01	6,313,116.07	1,913,211.04
费用	28,987,949.86	43,120,451.99	14,070,918.15	8,316,966.20
管理人报酬	21,455,998.00	31,836,494.36	10,207,542.94	6,179,389.58
基金托管费	3,575,999.67	5,306,082.41	1,701,257.18	1,029,898.27
销售服务费	3,756,908.34	5,614,607.90	2,013,712.69	887,333.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,043.85	363,267.32	148,405.34	220,344.86
利润总额	-241,664,911.26	294,228,274.18	834,154,955.27	-75,708,125.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年