基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发信远回报混合A(020168) |
净值：
1.2831
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.2831 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 249,000.00 | 7,106,398.95 | 6.76 |
| 600489 | 中金黄金 | 302,100.00 | 6,625,053.00 | 6.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 155,600.00 | 4,580,864.00 | 4.36 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,900.00 | 4,176,609.61 | 3.97 |
| 02688 | 新奥能源 | 69,800.00 | 4,100,768.36 | 3.90 |
| 603855 | 华荣股份 | 165,000.00 | 3,347,850.00 | 3.18 |
| 000975 | 山金国际 | 146,200.00 | 3,337,746.00 | 3.17 |
| 02333 | 长城汽车 | 210,000.00 | 3,220,993.44 | 3.06 |
| 300633 | 开立医疗 | 90,900.00 | 3,125,142.00 | 2.97 |
| 688596 | 正帆科技 | 71,875.00 | 3,117,218.75 | 2.96 |
| 02899 | 紫金矿业 | 66,000.00 | 1,964,367.77 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,967,815.27 | 28.50 | 56.35 |
| 采矿业 | 21,045,902.00 | 20.02 | 39.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,125,151.35 | 1.07 | 2.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,041,073.00 | 0.99 | 1.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.89 | - | 11.03 | 105,149,942.06 |
| 2025-06-30 | 84.82 | - | 16.17 | 88,953,922.03 |
| 2025-03-31 | 91.47 | 0.46 | 9.23 | 104,801,777.33 |
| 2024-12-31 | 88.80 | - | 16.72 | 99,854,054.31 |
| 2024-09-30 | 74.57 | 9.26 | 18.30 | 186,524,560.01 |
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