广发信远回报混合A(020168)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,836,863.02 |
608,340.83 |
1,173,487.83 |
746,834.57 |
| 本期利润 |
10,021,422.97 |
2,776,696.70 |
687,598.90 |
1,147,455.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.07 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.63 |
6.86 |
1.48 |
2.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.26 |
7.26 |
0.57 |
2.10 |
| 期末可供分配利润 |
11,372,241.88 |
1,621,314.99 |
214,577.87 |
853,576.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
64,056,383.33 |
40,627,459.60 |
37,899,413.48 |
46,682,581.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.08 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.97 |
7.87 |
0.57 |
2.10 |
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