广发信远回报混合A(020168)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发信远回报混合A(020168)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,511,706.61	8,223,404.99	6,288,207.92	6,190,052.98
利息合计	50,376.40	25,869.26	607,379.61	548,971.09
其中：存款利息收入	50,376.40	25,869.26	175,065.90	130,763.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	432,313.71	418,207.55
投资收益合计	18,675,779.22	1,844,945.41	5,746,289.14	3,042,634.54
其中：股票投资收益	17,639,535.80	713,036.07	4,136,410.58	2,073,882.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	132,793.19	132,793.19	510,650.63	231,195.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-747,468.35	-16,916.20	-1,141,537.42	-
股利收益	1,650,918.58	1,016,032.35	2,240,765.35	737,556.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,467,902.62	6,330,403.33	-509,525.03	2,240,544.67
其他收入	317,648.37	22,186.99	444,064.20	357,902.68
费用	1,939,608.13	954,310.60	3,142,418.14	1,635,809.87
管理人报酬	1,239,880.61	594,659.17	1,944,043.74	1,008,653.65
基金托管费	206,646.83	99,109.84	324,007.28	168,108.92
销售服务费	328,904.48	177,172.49	720,015.31	389,068.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,176.08	83,368.97	154,351.81	69,979.13
利润总额	20,572,098.48	7,269,094.39	3,145,789.78	4,554,243.11

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