首页 > 基金> 路博迈中国精选利率债A(020204)
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路博迈中国精选利率债A

(020204)
净值：
1.0355
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0914 2026-09-18
  • 净值走势
路博迈中国精选利率债A(020204)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.03550.01%
2026-09-171.0354-0.01%
2026-09-161.03550.01%
2026-09-151.03540.00%
2026-09-141.03540.01%
2026-09-111.03530.01%
2026-09-101.03520.00%
2026-09-091.03520.00%
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基金情况

基金全称 路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金
基金公司 路博迈基金(中国)
基金经理 魏丽 王寒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.93亿元 份额规模 7.6734亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 1.61%
最近两年 4.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-91.020.11803,288,135.60
2026-03-31-88.920.21916,866,100.96
2025-12-31-96.380.022,002,814,519.75
2025-09-30-119.450.011,741,828,447.75
2025-06-30-107.370.063,019,507,685.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-23-王寒580.16
2023-12-25-魏丽9999.17
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