路博迈中国精选利率债A(020204)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,972,615.13 |
75,441,180.52 |
112,655,436.94 |
66,397,635.16 |
| 本期利润 |
-10,331,565.73 |
11,273,828.24 |
178,709,642.64 |
85,840,059.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.44 |
0.37 |
7.73 |
3.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.29 |
0.36 |
8.20 |
3.93 |
| 期末可供分配利润 |
31,950,720.57 |
217,252,507.79 |
169,679,925.03 |
94,733,809.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,762,511,117.99 |
2,942,117,934.33 |
3,428,581,266.66 |
3,093,202,040.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.09 |
1.08 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.95 |
8.65 |
8.26 |
3.99 |
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