路博迈中国精选利率债A(020204)利润分配表-基金频道-证券之星

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路博迈中国精选利率债A(020204)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,973,593.52	20,581,218.35	195,590,692.46	93,998,840.21
利息合计	3,280,496.67	2,956,202.16	5,676,399.17	5,267,809.05
其中：存款利息收入	144,057.00	71,825.85	227,009.48	109,084.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,136,439.67	2,884,376.31	5,449,389.69	5,158,724.38
投资收益合计	65,529,966.50	84,274,544.47	122,867,477.76	69,288,538.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	65,529,966.50	84,274,544.47	122,867,477.76	69,288,538.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-65,845,655.86	-66,653,856.27	67,030,734.27	19,442,424.53
其他收入	8,786.21	4,327.99	16,081.26	68.13
费用	14,005,631.48	9,105,274.78	15,616,541.84	8,158,780.52
管理人报酬	7,455,970.15	4,733,299.86	6,941,301.32	3,484,638.27
基金托管费	2,485,323.28	1,577,766.58	2,313,767.14	1,161,546.10
销售服务费	279,770.32	204,209.15	25,715.07	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,572,109.32	2,486,569.26	6,193,394.51	3,407,905.29
其中：卖出回购金融资产支出	3,572,109.32	2,486,569.26	6,193,394.51	3,407,905.29
其他费用	207,200.00	102,902.56	124,800.00	87,127.06
利润总额	-11,032,037.96	11,475,943.57	179,974,150.62	85,840,059.69

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