路博迈中国精选利率债A(020204)利润分配表-基金频道-证券之星

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路博迈中国精选利率债A(020204)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,957,157.37	2,973,593.52	20,581,218.35	195,590,692.46
利息合计	204,179.47	3,280,496.67	2,956,202.16	5,676,399.17
其中：存款利息收入	13,091.74	144,057.00	71,825.85	227,009.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	191,087.73	3,136,439.67	2,884,376.31	5,449,389.69
投资收益合计	10,133,824.98	65,529,966.50	84,274,544.47	122,867,477.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,133,824.98	65,529,966.50	84,274,544.47	122,867,477.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-380,882.43	-65,845,655.86	-66,653,856.27	67,030,734.27
其他收入	35.35	8,786.21	4,327.99	16,081.26
费用	2,230,531.98	14,005,631.48	9,105,274.78	15,616,541.84
管理人报酬	1,369,663.78	7,455,970.15	4,733,299.86	6,941,301.32
基金托管费	456,554.57	2,485,323.28	1,577,766.58	2,313,767.14
销售服务费	41,454.88	279,770.32	204,209.15	25,715.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	259,342.59	3,572,109.32	2,486,569.26	6,193,394.51
其中：卖出回购金融资产支出	259,342.59	3,572,109.32	2,486,569.26	6,193,394.51
其他费用	103,302.56	207,200.00	102,902.56	124,800.00
利润总额	7,726,625.39	-11,032,037.96	11,475,943.57	179,974,150.62

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