基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰多元策略混合C(020217) |
净值：
0.7843
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：0.7843 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,331,970.00 | 6.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 48,600.00 | 3,477,330.00 | 5.16 |
| 601318 | 中国平安 | 47,900.00 | 2,639,769.00 | 3.91 |
| 002594 | 比亚迪 | 23,700.00 | 2,588,277.00 | 3.84 |
| 600309 | 万华化学 | 36,600.00 | 2,436,828.00 | 3.61 |
| 600031 | 三一重工 | 102,100.00 | 2,372,804.00 | 3.52 |
| 600036 | 招商银行 | 57,100.00 | 2,307,411.00 | 3.42 |
| 600900 | 长江电力 | 77,300.00 | 2,106,425.00 | 3.12 |
| 600048 | 保利发展 | 204,900.00 | 1,610,514.00 | 2.39 |
| 601138 | 工业富联 | 22,400.00 | 1,478,624.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,859,491.21 | 45.75 | 69.76 |
| 金融业 | 4,947,180.00 | 7.33 | 11.18 |
| 采矿业 | 3,143,967.00 | 4.66 | 7.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,651,671.00 | 3.93 | 5.99 |
| 房地产业 | 1,610,514.00 | 2.39 | 3.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,022,450.00 | 1.52 | 2.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 65.58 | - | 34.84 | 67,448,090.29 |
| 2025-06-30 | 59.17 | - | 41.13 | 63,279,214.21 |
| 2025-03-31 | 58.99 | - | 41.41 | 66,066,745.63 |
| 2024-12-31 | 57.51 | - | 43.04 | 66,846,203.37 |
| 2024-09-30 | 54.79 | 0.13 | 45.42 | 75,571,082.10 |
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