金鹰多元策略混合C(020217)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰多元策略混合C(020217)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,712,392.53	-501,455.10	-9,465,723.43	-11,571,273.24
利息合计	90,046.01	47,755.89	80,361.38	19,651.19
其中：存款利息收入	90,046.01	47,755.89	80,361.38	19,651.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,110,377.58	439,607.33	-8,419,416.89	-8,780,902.24
其中：股票投资收益	-1,082.50	-	-9,539,619.75	-9,162,368.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	2,430.58	1,705.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,111,460.08	439,607.33	1,117,772.28	379,760.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,485,051.72	-998,515.04	-1,342,410.82	-2,979,586.62
其他收入	26,917.22	9,696.72	215,742.90	169,564.43
费用	1,040,886.94	513,211.20	904,143.00	352,149.40
管理人报酬	785,527.78	386,920.64	675,714.81	248,322.12
基金托管费	130,921.26	64,486.74	112,619.11	41,387.01
销售服务费	2,508.71	1,324.31	9,595.09	5,442.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	121,929.19	60,479.51	106,213.99	56,997.61
利润总额	2,671,505.59	-1,014,666.30	-10,369,866.43	-11,923,422.64

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