金鹰多元策略混合C(020217)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰多元策略混合C(020217)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	0.58	0.58	228,537.54
存出保证金	1,255.76	-	26,003.13	54,868.54
交易性金融资产	43,007,406.79	37,442,103.03	38,440,618.07	38,026,140.75
其中：股票投资	43,007,406.79	37,442,103.03	38,440,618.07	37,620,333.16
债券投资	-	-	-	405,807.59
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,746.18	19,163.67	16,491.55	34,950.77
其他资产	-	-	-	-
资产总计	60,820,271.79	63,489,020.55	67,254,029.56	77,562,221.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	23,501.65	86,147.28	254,962.41	277,097.00
应付管理人报酬	65,804.17	62,773.09	69,328.50	70,770.76
应付托管费	10,967.36	10,462.16	11,554.76	11,795.12
应付销售服务费	199.17	178.09	226.06	1,726.16
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	101,033.24	50,245.72	71,754.46	268,230.18
负债合计	201,505.59	209,806.34	407,826.19	629,619.22
所有者权益
实收基金	77,752,437.89	85,872,349.88	89,332,128.38	104,967,580.98
未分配利润	-17,133,671.69	-22,593,135.67	-22,485,925.01	-28,034,978.61
所有者权益合计	60,618,766.20	63,279,214.21	66,846,203.37	76,932,602.37
负债及所有者权益总计	60,820,271.79	63,489,020.55	67,254,029.56	77,562,221.59

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