基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实互融精选股票C(020232) |
净值：
1.5394
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：1.5394 | 2025-04-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 1,527,000.00 | 51,754,708.73 | 9.31 |
| 09926 | 康方生物 | 900,000.00 | 50,589,565.20 | 9.10 |
| 688266 | 泽璟制药 | 808,209.00 | 50,359,502.79 | 9.06 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,075,032.00 | 49,343,968.80 | 8.88 |
| 688235 | 百济神州 | 301,119.00 | 48,486,181.38 | 8.72 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 5,234,000.00 | 47,693,430.66 | 8.58 |
| 688192 | 迪哲医药 | 1,147,758.00 | 47,597,524.26 | 8.56 |
| 02162 | 康诺亚-B | 1,215,500.00 | 34,781,090.06 | 6.26 |
| 688331 | 荣昌生物 | 926,392.00 | 27,893,663.12 | 5.02 |
| 688382 | 益方生物 | 1,367,524.00 | 18,188,069.20 | 3.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.11 | 3.01 | 11.46 | 555,729,984.10 |
| 2024-09-30 | 88.19 | 2.95 | 8.41 | 595,401,644.15 |
| 2024-06-30 | 91.20 | 3.74 | 4.87 | 469,766,448.98 |
| 2024-03-31 | 92.52 | 3.47 | 5.65 | 571,954,195.18 |
| 2023-12-31 | 94.70 | 2.83 | 3.58 | 699,217,852.36 |
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