基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实互融精选股票C(020232) |
净值：
2.0337
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日增长率：
0.80%
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累计净值：2.0337 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 3,257,000.00 | 286,652,712.90 | 8.79 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,441,670.00 | 246,251,488.50 | 7.56 |
| 688266 | 泽璟制药 | 2,043,375.00 | 230,921,808.75 | 7.08 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 449,100.00 | 210,749,929.45 | 6.47 |
| 01530 | 三生制药 | 6,677,500.00 | 182,892,718.50 | 5.61 |
| 688192 | 迪哲医药 | 2,490,533.00 | 180,389,305.19 | 5.53 |
| 688235 | 百济神州 | 582,728.00 | 178,839,223.20 | 5.49 |
| 02162 | 康诺亚-B | 2,634,000.00 | 178,555,607.01 | 5.48 |
| 09926 | 康方生物 | 1,265,000.00 | 163,074,661.64 | 5.00 |
| 300765 | 新诺威 | 3,201,088.00 | 146,993,960.96 | 4.51 |
| 06160 | 百济神州 | 427,900.00 | 80,164,281.94 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,692,900,114.39 | 51.94 | 95.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,679,948.13 | 1.46 | 2.68 |
| 批发和零售业 | 35,674,246.50 | 1.09 | 2.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.05 | 0.28 | 8.99 | 3,259,341,910.16 |
| 2025-06-30 | 91.13 | 0.49 | 12.30 | 1,841,777,287.45 |
| 2025-03-31 | 90.83 | 0.06 | 8.96 | 1,080,173,863.65 |
| 2024-12-31 | 87.11 | 3.01 | 11.46 | 555,729,984.10 |
| 2024-09-30 | 88.19 | 2.95 | 8.41 | 595,401,644.15 |
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