基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实互融精选股票C(020232) |
净值：
1.8893
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日增长率：
0.68%
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累计净值：1.8893 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,945,197.00 | 226,926,682.02 | 9.95 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 594,200.00 | 225,119,509.24 | 9.87 |
| 01801 | 信达生物 | 3,197,000.00 | 221,029,646.26 | 9.69 |
| 688235 | 百济神州 | 618,806.00 | 157,554,195.66 | 6.91 |
| 02162 | 康诺亚-B | 2,342,500.00 | 143,946,420.03 | 6.31 |
| 01093 | 石药集团 | 22,800,000.00 | 138,026,491.80 | 6.05 |
| 09926 | 康方生物 | 1,745,000.00 | 133,450,318.99 | 5.85 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,538,870.00 | 132,122,794.80 | 5.79 |
| 688382 | 益方生物 | 6,886,310.00 | 123,953,580.00 | 5.43 |
| 01530 | 三生制药 | 6,194,500.00 | 90,872,134.95 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,103,179,201.16 | 48.35 | 97.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,584,871.52 | 1.12 | 2.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.58 | 2.76 | 3.32 | 2,281,645,006.95 |
| 2026-03-31 | 94.09 | 0.33 | 5.88 | 2,768,799,161.43 |
| 2025-12-31 | 89.39 | 0.30 | 14.81 | 3,020,231,591.53 |
| 2025-09-30 | 93.05 | 0.28 | 8.99 | 3,259,341,910.16 |
| 2025-06-30 | 91.13 | 0.49 | 12.30 | 1,841,777,287.45 |
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