嘉实互融精选股票C(020232)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
175,663,561.51 |
95,941,302.16 |
1,809,869.03 |
239,674.57 |
| 本期利润 |
183,428,443.25 |
167,463,177.07 |
8,326,944.09 |
-2,701,797.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.60 |
0.19 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.62 |
38.77 |
16.74 |
-8.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
66.11 |
59.82 |
-7.83 |
-17.54 |
| 期末可供分配利润 |
689,676,802.01 |
444,484,702.26 |
10,158,192.30 |
1,583,419.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.89 |
0.71 |
0.15 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,485,662,978.32 |
1,143,018,068.94 |
78,069,964.26 |
57,154,072.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.91 |
1.84 |
1.15 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.54 |
42.91 |
-10.58 |
-20.00 |
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