嘉实互融精选股票C(020232)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实互融精选股票C(020232)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	360,710,800.98	440,773,677.06	-56,552,939.71	-117,568,570.29
利息合计	757,656.31	199,798.86	115,686.01	42,042.89
其中：存款利息收入	757,656.31	199,798.86	115,686.01	42,042.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	423,716,153.23	205,116,204.38	14,991,922.73	-788,768.97
其中：股票投资收益	418,625,792.13	204,636,801.53	14,095,283.20	-1,146,187.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,041.36	-20,115.36	379,096.43	181,454.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,048,319.74	499,518.21	517,543.10	175,964.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-83,988,855.86	230,873,685.20	-74,094,082.82	-118,219,521.24
其他收入	20,225,847.30	4,583,988.62	2,433,534.37	1,397,677.03
费用	30,761,562.18	7,819,413.50	7,797,771.66	3,928,077.95
管理人报酬	23,272,914.99	5,879,675.36	6,339,095.17	3,221,806.06
基金托管费	3,878,819.20	979,945.94	1,056,515.85	536,967.70
销售服务费	3,344,758.37	849,950.09	199,138.87	59,684.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	265,069.62	109,842.11	203,021.77	109,619.95
利润总额	329,949,238.80	432,954,263.56	-64,350,711.37	-121,496,648.24

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