基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利价值驱动6个月持有混合A(020269) |
净值：
1.3383
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日增长率：
-1.12%
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累计净值：1.3383 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603225 | 新凤鸣 | 162,600.00 | 3,195,090.00 | 6.71 |
| 002475 | 立讯精密 | 44,300.00 | 3,118,720.00 | 6.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,400.00 | 2,762,440.65 | 5.80 |
| 002415 | 海康威视 | 70,000.00 | 2,394,000.00 | 5.03 |
| 002078 | 太阳纸业 | 186,100.00 | 2,324,389.00 | 4.88 |
| 000703 | 恒逸石化 | 170,600.00 | 2,315,042.00 | 4.86 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 93,900.00 | 2,246,088.00 | 4.72 |
| 688036 | 传音控股 | 33,872.00 | 1,996,754.40 | 4.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,200.00 | 1,650,642.00 | 3.47 |
| 300498 | 温氏股份 | 120,300.00 | 1,482,096.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,973,711.10 | 69.26 | 84.65 |
| 采矿业 | 1,496,098.00 | 3.14 | 3.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,482,096.00 | 3.11 | 3.81 |
| 建筑业 | 1,058,092.00 | 2.22 | 2.72 |
| 金融业 | 842,400.00 | 1.77 | 2.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 503,419.00 | 1.06 | 1.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 377,550.72 | 0.79 | 0.97 |
| 住宿和餐饮业 | 217,679.00 | 0.46 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.53 | - | 9.59 | 47,610,843.98 |
| 2026-03-31 | 90.76 | - | 9.51 | 59,563,642.59 |
| 2025-12-31 | 86.84 | - | 13.38 | 92,632,196.62 |
| 2025-09-30 | 89.08 | - | 11.07 | 88,321,535.80 |
| 2025-06-30 | 84.60 | - | 19.29 | 66,309,581.78 |
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