基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利价值驱动6个月持有混合A(020269) |
净值：
1.3387
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：1.3387 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 104,300.00 | 6,747,167.00 | 7.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,000.00 | 5,447,751.66 | 6.17 |
| 000703 | 恒逸石化 | 637,200.00 | 4,186,404.00 | 4.74 |
| 603225 | 新凤鸣 | 245,800.00 | 3,991,792.00 | 4.52 |
| 688036 | 传音控股 | 38,000.00 | 3,579,600.00 | 4.05 |
| 000333 | 美的集团 | 44,200.00 | 3,211,572.00 | 3.64 |
| 601111 | 中国国航 | 387,100.00 | 3,061,961.00 | 3.47 |
| 300505 | 川金诺 | 142,600.00 | 3,013,138.00 | 3.41 |
| 688550 | 瑞联新材 | 59,000.00 | 2,976,550.00 | 3.37 |
| 002493 | 荣盛石化 | 281,200.00 | 2,713,580.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,674,812.44 | 69.83 | 87.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,693,660.00 | 5.31 | 6.62 |
| 金融业 | 2,417,741.00 | 2.74 | 3.41 |
| 房地产业 | 862,242.00 | 0.98 | 1.22 |
| 建筑业 | 477,168.00 | 0.54 | 0.67 |
| 租赁和商务服务业 | 399,087.00 | 0.45 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 340,563.00 | 0.39 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.08 | - | 11.07 | 88,321,535.80 |
| 2025-06-30 | 84.60 | - | 19.29 | 66,309,581.78 |
| 2025-03-31 | 17.33 | - | 82.82 | 210,831,809.87 |
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