宏利价值驱动6个月持有混合A(020269)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
24,610,481.05 |
4,988,314.58 |
| 利息合计 |
345,329.00 |
332,436.25 |
| 其中：存款利息收入 |
177,349.78 |
164,457.03 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
167,979.22 |
167,979.22 |
| 投资收益合计 |
17,613,415.71 |
5,304,989.20 |
| 其中：股票投资收益 |
16,688,918.93 |
4,685,426.02 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
924,496.78 |
619,563.18 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,651,736.34 |
-649,110.87 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
2,172,487.15 |
1,562,388.08 |
| 管理人报酬 |
1,622,974.34 |
1,140,762.81 |
| 基金托管费 |
270,495.71 |
190,127.16 |
| 销售服务费 |
173,131.95 |
149,327.13 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
105,885.15 |
82,170.98 |
| 利润总额 |
22,437,993.90 |
3,425,926.50 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
