首页 > 基金> 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A(020320)
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华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A

(020320)
净值：
1.7783
日增长率：
1.75%
累计净值：1.7783 2026-11-10
  • 净值走势
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A(020320)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.77831.75%
2026-11-091.74780.26%
2026-11-061.7433-3.21%
2026-11-051.80122.59%
2026-11-041.75589.44%
2026-11-031.6043-4.18%
2026-11-021.67422.91%
2026-10-301.6269-5.25%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 谭弘翔
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.2095亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 10.85%
最近一月 -10.91%
最近三月 -21.11%
最近六月 0.00%
最近一年 7.09%
最近两年 45.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--6.4478,111,490.89
2026-06-30-2.074.5297,630,054.60
2026-03-31-4.701.0064,392,712.49
2025-12-31-4.941.0061,061,116.31
2025-09-30-4.241.9470,852,549.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-02-谭弘翔101477.83
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