首页 > 基金> 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A(020320)
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华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A

(020320)
净值：
2.2322
日增长率：
0.31%
累计净值：2.2322 2026-05-12
  • 净值走势
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A(020320)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-122.23220.31%
2026-05-112.22543.11%
2026-05-082.1582-0.77%
2026-05-072.17492.29%
2026-05-062.12622.61%
2026-04-302.07222.61%
2026-04-292.01940.91%
2026-04-282.0011-1.21%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 谭弘翔
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.2148亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 7.72%
最近一月 18.92%
最近三月 15.07%
最近六月 0.00%
最近一年 79.99%
最近两年 109.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-4.701.0064,392,712.49
2025-12-31-4.941.0061,061,116.31
2025-09-30-4.241.9470,852,549.19
2025-06-30--5.9048,293,349.47
2025-03-31--6.7847,097,487.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-02-谭弘翔832123.22
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