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华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A(020320)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-05-26 2.2807 2.2807
2 2026-05-25 2.3243 2.3243
3 2026-05-22 2.2582 2.2582
4 2026-05-21 2.2119 2.2119
5 2026-05-20 2.3252 2.3252
6 2026-05-19 2.2574 2.2574
7 2026-05-18 2.2202 2.2202
8 2026-05-15 2.2057 2.2057
9 2026-05-14 2.2195 2.2195
10 2026-05-13 2.2675 2.2675
11 2026-05-12 2.2322 2.2322
12 2026-05-11 2.2254 2.2254
13 2026-05-08 2.1582 2.1582
14 2026-05-07 2.1749 2.1749
15 2026-05-06 2.1262 2.1262
16 2026-04-30 2.0722 2.0722
17 2026-04-29 2.0194 2.0194
18 2026-04-28 2.0011 2.0011
19 2026-04-27 2.0256 2.0256
20 2026-04-24 1.9886 1.9886
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