华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A(020320)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,074,722.76 |
355,834.72 |
560,675.63 |
253,740.57 |
| 本期利润 |
13,549,139.93 |
3,186,298.40 |
2,785,906.87 |
-982,688.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.58 |
0.13 |
0.12 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.47 |
10.88 |
11.95 |
-3.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
51.47 |
13.13 |
14.13 |
-5.72 |
| 期末可供分配利润 |
3,444,595.33 |
1,080,863.32 |
604,585.00 |
-1,086,365.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.04 |
0.03 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
35,605,479.11 |
31,671,068.92 |
25,492,163.34 |
17,906,420.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.29 |
1.14 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.87 |
29.11 |
14.13 |
-5.72 |
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