首页 > 基金> 平安惠智纯债C(020322)
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平安惠智纯债C

(020322)
净值：
1.0754
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1455 2026-09-28
  • 净值走势
平安惠智纯债C(020322)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0754-0.05%
2026-09-241.07590.10%
2026-09-231.07480.00%
2026-09-221.07480.06%
2026-09-211.07420.04%
2026-09-181.07380.07%
2026-09-171.07300.02%
2026-09-161.07280.03%
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基金情况

基金全称 平安惠智纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 杨严 张文平
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.44%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 3.00%
最近两年 3.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-124.690.031,427,147,227.42
2026-03-31-118.360.101,412,205,326.82
2025-12-31-104.391.441,400,535,424.90
2025-09-30-101.310.011,424,357,508.35
2025-06-30-129.440.071,949,273,528.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-19-张文平2542.48
2025-08-13-杨严4132.35
2025-02-282026-03-19宁特林3840.48
2024-08-122025-08-28李瑾懿3810.87
2023-12-122025-02-28高勇标4444.68
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