| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 185.27 | -2.94 | 18.91 | 182.89 |
| 本期利润 | 243.54 | -36.52 | -2.73 | 203.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.89 | -0.80 | -0.08 | 4.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.91 | -0.95 | -0.07 | 5.06 |
| 期末可供分配利润 | 1,024.33 | 780.79 | 311.29 | 459.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.12 |
| 期末基金资产净值 | 13,038.04 | 12,794.50 | 3,123.75 | 4,204.94 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.07 | 1.11 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.40 | 4.41 | 5.33 | 5.41 |
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