平安惠智纯债C(020322)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 平安惠智纯债C(020322) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安惠智纯债C(020322)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-9,076,593.12	4,722,491.93	114,344,553.32	65,545,338.82
利息合计	1,277,398.40	969,398.00	1,697,070.85	1,023,719.20
其中：存款利息收入	19,631.91	14,137.92	121,554.42	82,866.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,257,766.49	955,260.08	1,575,516.43	940,852.77
投资收益合计	5,191,814.67	14,548,100.74	102,599,090.24	48,900,652.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,191,814.67	14,548,100.74	102,599,090.24	48,900,652.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,545,806.20	-10,795,006.81	10,048,392.23	15,620,967.56
其他收入	0.01	-	-	-
费用	10,581,777.07	6,226,876.62	15,765,781.50	8,196,741.30
管理人报酬	5,429,094.05	2,922,203.51	5,990,008.75	2,991,752.28
基金托管费	1,809,698.01	974,067.81	1,996,669.55	997,250.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,114,519.46	2,216,628.89	7,556,903.20	4,089,684.38
其中：卖出回购金融资产支出	3,114,519.46	2,216,628.89	7,556,903.20	4,089,684.38
其他费用	222,200.00	110,339.85	222,200.00	118,053.90
利润总额	-19,658,370.19	-1,504,384.69	98,578,771.82	57,348,597.52

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年