基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方安裕混合E(020326) |
净值：
1.1188
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.4772 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 350,068.00 | 8,867,222.44 | 1.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,000.00 | 8,040,000.00 | 1.25 |
| 002831 | 裕同科技 | 250,060.00 | 6,849,143.40 | 1.07 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 250,000.00 | 6,757,500.00 | 1.05 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 90,000.00 | 6,606,900.00 | 1.03 |
| 000333 | 美的集团 | 90,000.00 | 6,539,400.00 | 1.02 |
| 600886 | 国投电力 | 500,000.00 | 6,530,000.00 | 1.02 |
| 002352 | 顺丰控股 | 160,000.00 | 6,452,800.00 | 1.00 |
| 002027 | 分众传媒 | 800,000.00 | 6,448,000.00 | 1.00 |
| 000157 | 中联重科 | 800,000.00 | 6,408,000.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,249,096.56 | 17.62 | 76.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,094,598.31 | 1.57 | 6.81 |
| 租赁和商务服务业 | 8,329,000.00 | 1.30 | 5.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,757,500.00 | 1.05 | 4.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,452,800.00 | 1.00 | 4.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,374,308.64 | 0.53 | 2.28 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 23.07 | 105.57 | 2.49 | 642,688,466.04 |
| 2025-06-30 | 21.48 | 98.93 | 1.78 | 726,456,586.59 |
| 2025-03-31 | 24.19 | 97.89 | 2.20 | 786,400,538.03 |
| 2024-12-31 | 24.46 | 91.93 | 1.34 | 878,854,208.78 |
| 2024-09-30 | 24.03 | 97.93 | 1.10 | 1,079,748,279.50 |
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