南方安裕混合E(020326)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-11 |
1.1188 |
1.4772 |
| 2 |
2025-11-10 |
1.1186 |
1.4770 |
| 3 |
2025-11-07 |
1.1185 |
1.4769 |
| 4 |
2025-11-06 |
1.1190 |
1.4774 |
| 5 |
2025-11-05 |
1.1165 |
1.4749 |
| 6 |
2025-11-04 |
1.1141 |
1.4725 |
| 7 |
2025-11-03 |
1.1159 |
1.4743 |
| 8 |
2025-10-31 |
1.1161 |
1.4745 |
| 9 |
2025-10-30 |
1.1144 |
1.4728 |
| 10 |
2025-10-29 |
1.1144 |
1.4728 |
| 11 |
2025-10-28 |
1.1116 |
1.4700 |
| 12 |
2025-10-27 |
1.1106 |
1.4690 |
| 13 |
2025-10-24 |
1.1088 |
1.4672 |
| 14 |
2025-10-23 |
1.1077 |
1.4661 |
| 15 |
2025-10-22 |
1.1065 |
1.4649 |
| 16 |
2025-10-21 |
1.1068 |
1.4652 |
| 17 |
2025-10-20 |
1.1034 |
1.4618 |
| 18 |
2025-10-17 |
1.1018 |
1.4602 |
| 19 |
2025-10-16 |
1.1066 |
1.4650 |
| 20 |
2025-10-15 |
1.1550 |
1.4666 |
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