南方安裕混合E(020326)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
91,184.78 |
204.44 |
43,812.23 |
-3,508.64 |
| 本期利润 |
211,694.69 |
-3,681.26 |
-4,758.26 |
-35,251.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.01 |
0.00 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.35 |
-1.29 |
-0.30 |
-5.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.32 |
-0.13 |
8.39 |
4.63 |
| 期末可供分配利润 |
1,797,413.44 |
7,095.29 |
20,505.99 |
92,984.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
92,808,782.78 |
199,522.98 |
546,527.08 |
5,206,646.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.15 |
8.24 |
8.39 |
4.63 |
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