基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国量化对冲策略三个月持有期混合E(020353) |
净值：
1.1161
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.1161 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,187.00 | 2,592,666.63 | 4.96 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,700.00 | 2,200,500.00 | 4.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,148.00 | 1,831,691.40 | 3.50 |
| 600036 | 招商银行 | 46,900.00 | 1,664,950.00 | 3.18 |
| 601318 | 中国平安 | 34,671.00 | 1,655,193.54 | 3.17 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,253.00 | 1,627,904.70 | 3.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 63,500.00 | 1,596,390.00 | 3.05 |
| 688012 | 中微公司 | 2,710.00 | 1,269,635.00 | 2.43 |
| 600150 | 中国船舶 | 36,461.00 | 1,232,017.19 | 2.36 |
| 688041 | 海光信息 | 3,179.00 | 1,177,183.70 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,199,500.84 | 42.46 | 56.72 |
| 金融业 | 7,630,267.54 | 14.59 | 19.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,022,601.70 | 5.78 | 7.72 |
| 采矿业 | 2,616,657.00 | 5.00 | 6.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,115,942.00 | 2.13 | 2.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,052,368.00 | 2.01 | 2.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 557,866.00 | 1.07 | 1.43 |
| 批发和零售业 | 402,627.00 | 0.77 | 1.03 |
| 建筑业 | 227,062.00 | 0.43 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 203,592.00 | 0.39 | 0.52 |
| 租赁和商务服务业 | 77,659.00 | 0.15 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,094.00 | 0.03 | 0.04 |
| 教育 | 13,740.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 74.85 | 6.18 | 8.94 | 52,287,496.83 |
| 2026-03-31 | 75.90 | 5.03 | 11.23 | 63,962,723.69 |
| 2025-12-31 | 77.00 | 0.48 | 15.57 | 64,345,945.76 |
| 2025-09-30 | 81.47 | 2.85 | 8.64 | 70,948,865.36 |
| 2025-06-30 | 80.15 | 1.98 | 9.30 | 86,726,821.02 |
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