富国量化对冲策略三个月持有期混合E(020353)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国量化对冲策略三个月持有期混合E(020353)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,392,276.31	5,775,842.67	6,245,115.33	13,582,727.51
利息合计	78,368.07	49,269.10	597,546.42	325,396.92
其中：存款利息收入	78,368.07	49,269.10	597,546.42	325,396.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,664,550.28	12,304,714.53	-11,869,717.83	460,267.39
其中：股票投资收益	16,342,275.92	6,513,926.49	29,940,662.02	14,054,914.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,777.06	20,089.66	142,879.11	90,500.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-6,902,768.60	4,583,053.46	-51,790,315.89	-18,668,344.45
股利收益	2,191,265.90	1,187,644.92	9,837,056.93	4,983,197.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,371,000.76	-6,585,548.48	17,229,636.27	12,640,043.74
其他收入	20,358.72	7,407.52	287,650.47	157,019.46
费用	1,301,606.61	827,628.54	5,204,597.00	3,124,953.55
管理人报酬	818,612.81	514,812.68	3,540,383.79	2,086,225.67
基金托管费	204,653.29	128,703.21	885,096.04	521,556.47
销售服务费	91,023.85	57,136.03	555,672.07	398,066.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	689.24	689.24	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	689.24	689.24	-	-
其他费用	161,739.85	101,399.81	208,279.74	103,939.93
利润总额	4,090,669.70	4,948,214.13	1,040,518.33	10,457,773.96

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