富国量化对冲策略三个月持有期混合E(020353)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,481,880.02 |
5,232,196.53 |
-8,907,400.45 |
-797,541.17 |
| 本期利润 |
1,511,219.85 |
1,507,362.32 |
-1,577,286.83 |
3,083,534.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.01 |
3.69 |
-0.85 |
1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.14 |
4.12 |
0.26 |
2.56 |
| 期末可供分配利润 |
3,497,998.10 |
938,446.25 |
7,209,045.60 |
27,101,439.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.14 |
0.06 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
33,232,600.11 |
7,677,283.14 |
126,521,706.36 |
254,208,261.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.14 |
1.09 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.20 |
4.18 |
0.05 |
2.35 |
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