基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏半导体材料设备ETF联接C(020357) |
净值：
3.5984
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日增长率：
2.24%
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累计净值：3.5984 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 71,713.00 | 33,597,540.50 | 0.66 |
| 002371 | 北方华创 | 34,075.00 | 30,141,382.00 | 0.59 |
| 300604 | 长川科技 | 43,400.00 | 14,817,628.00 | 0.29 |
| 688120 | 华海清科 | 35,709.00 | 11,504,725.62 | 0.23 |
| 688361 | 中科飞测 | 23,852.00 | 10,256,360.00 | 0.20 |
| 300666 | 江丰电子 | 20,900.00 | 7,703,740.00 | 0.15 |
| 688200 | 华峰测控 | 13,699.00 | 7,193,344.90 | 0.14 |
| 688037 | 芯源微 | 15,701.00 | 6,893,524.05 | 0.14 |
| 688126 | 沪硅产业 | 161,021.00 | 6,423,127.69 | 0.13 |
| 300346 | 南大光电 | 67,100.00 | 6,216,815.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 198,957,752.41 | 3.91 | 99.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,369,380.00 | 0.03 | 0.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.93 | 3.39 | 2.45 | 5,094,430,146.37 |
| 2026-03-31 | 4.01 | 4.57 | 1.79 | 1,735,202,814.57 |
| 2025-12-31 | - | 2.95 | 4.73 | 306,931,205.42 |
| 2025-09-30 | 2.24 | 1.49 | 3.76 | 438,703,670.83 |
| 2025-06-30 | - | 1.46 | 4.65 | 68,562,128.86 |
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