华夏半导体材料设备ETF联接C(020357)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,929,637.60 |
-837,453.42 |
327,958.21 |
45,080.12 |
| 本期利润 |
15,585,295.08 |
3,003,291.31 |
-7,638,201.28 |
-193,977.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.09 |
-0.57 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.97 |
6.89 |
-44.27 |
-5.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.12 |
5.29 |
27.49 |
3.90 |
| 期末可供分配利润 |
7,314,568.92 |
311,339.14 |
1,490,225.56 |
159,278.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
240,351,726.00 |
40,001,301.99 |
57,579,214.38 |
7,294,721.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.90 |
1.34 |
1.27 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
90.11 |
34.23 |
27.49 |
3.90 |
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