基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中债0-3年政金债指数A(020372) |
净值：
1.0348
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0536 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 118.45 | 0.02 | 3,010,016,005.34 |
| 2025-06-30 | - | 136.61 | 0.02 | 3,593,138,708.19 |
| 2025-03-31 | - | 107.91 | 0.02 | 3,892,149,198.60 |
| 2024-12-31 | - | 123.87 | 0.03 | 3,743,992,686.12 |
| 2024-09-30 | - | 136.22 | 0.02 | 3,573,551,158.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-13 | - | 雷志强 | 95 | 0.11 |
| 2025-05-21 | - | 李冠頔 | 179 | 0.01 |
| 2024-01-24 | 2025-05-21 | 周锦程 | 483 | 5.36 |
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