中欧中债0-3年政金债指数A(020372)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
64,043,643.54 |
63,520,135.14 |
127,037,673.58 |
52,723,722.82 |
| 本期利润 |
12,966,563.90 |
23,847,869.43 |
174,133,191.37 |
75,025,516.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.51 |
0.85 |
5.07 |
2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.09 |
0.36 |
- |
2.19 |
| 期末可供分配利润 |
55,606,734.66 |
126,023,300.89 |
131,809,684.66 |
57,665,855.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,657,550,973.89 |
3,489,839,193.91 |
3,615,483,483.94 |
3,694,183,255.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.36 |
5.65 |
5.27 |
2.19 |
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