基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银传媒指数E(020407) |
净值：
1.0018
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日增长率：
-2.30%
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累计净值：1.0018 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 1,673,900.00 | 23,601,990.00 | 9.51 |
| 300058 | 蓝色光标 | 1,159,729.00 | 15,957,871.04 | 6.43 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,265,671.00 | 15,805,847.64 | 6.37 |
| 002195 | 岩山科技 | 1,831,700.00 | 11,979,318.00 | 4.83 |
| 002558 | 巨人网络 | 429,780.00 | 11,844,736.80 | 4.77 |
| 300418 | 昆仑万维 | 290,608.00 | 11,728,938.88 | 4.73 |
| 002131 | 利欧股份 | 2,187,505.00 | 10,390,648.75 | 4.19 |
| 002555 | 三七互娱 | 500,200.00 | 9,438,774.00 | 3.80 |
| 002517 | 恺英网络 | 552,100.00 | 8,971,625.00 | 3.62 |
| 300364 | 中文在线 | 235,300.00 | 5,550,727.00 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142,819,473.80 | 57.55 | 60.76 |
| 租赁和商务服务业 | 52,235,394.43 | 21.05 | 22.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39,606,068.38 | 15.96 | 16.85 |
| 制造业 | 236,975.90 | 0.10 | 0.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 123,008.37 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 29,699.68 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,527.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.72 | - | 6.31 | 248,162,751.66 |
| 2026-03-31 | 93.82 | - | 6.81 | 302,085,019.91 |
| 2025-12-31 | 94.66 | - | 5.84 | 201,222,823.95 |
| 2025-09-30 | 93.13 | - | 8.56 | 208,818,900.81 |
| 2025-06-30 | 94.55 | - | 7.10 | 196,822,956.13 |
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