基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银传媒指数E(020407) |
净值：
1.1944
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日增长率：
-1.95%
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累计净值：1.1944 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 2,096,171.00 | 16,895,138.26 | 8.09 |
| 002558 | 巨人网络 | 324,280.00 | 14,650,970.40 | 7.02 |
| 002517 | 恺英网络 | 409,300.00 | 11,493,144.00 | 5.50 |
| 002195 | 岩山科技 | 1,360,300.00 | 10,691,958.00 | 5.12 |
| 300418 | 昆仑万维 | 210,408.00 | 10,223,724.72 | 4.90 |
| 002131 | 利欧股份 | 1,621,305.00 | 9,144,160.20 | 4.38 |
| 002555 | 三七互娱 | 370,800.00 | 8,050,068.00 | 3.86 |
| 300251 | 光线传媒 | 351,266.00 | 6,804,022.42 | 3.26 |
| 300002 | 神州泰岳 | 469,900.00 | 6,705,473.00 | 3.21 |
| 300413 | 芒果超媒 | 179,152.00 | 6,406,475.52 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,972,735.27 | 54.58 | 58.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 40,194,442.89 | 19.25 | 20.67 |
| 租赁和商务服务业 | 40,152,086.66 | 19.23 | 20.65 |
| 制造业 | 121,189.08 | 0.06 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,487.28 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.13 | - | 8.56 | 208,818,900.81 |
| 2025-06-30 | 94.55 | - | 7.10 | 196,822,956.13 |
| 2025-03-31 | 93.67 | - | 6.10 | 196,349,553.34 |
| 2024-12-31 | 94.31 | - | 6.45 | 223,247,714.07 |
| 2024-09-30 | 93.11 | - | 6.79 | 255,590,233.99 |
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