基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银传媒指数E(020407) |
净值：
1.2819
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日增长率：
1.36%
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累计净值：1.2819 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 3,633,571.00 | 23,799,890.05 | 7.88 |
| 300058 | 蓝色光标 | 1,290,329.00 | 19,096,869.20 | 6.32 |
| 002131 | 利欧股份 | 2,433,905.00 | 19,008,798.05 | 6.29 |
| 002195 | 岩山科技 | 2,037,800.00 | 18,380,956.00 | 6.08 |
| 300418 | 昆仑万维 | 315,808.00 | 15,474,592.00 | 5.12 |
| 002558 | 巨人网络 | 486,780.00 | 15,353,041.20 | 5.08 |
| 002555 | 三七互娱 | 556,500.00 | 11,914,665.00 | 3.94 |
| 002517 | 恺英网络 | 614,200.00 | 10,871,340.00 | 3.60 |
| 002624 | 完美世界 | 488,069.00 | 8,575,372.33 | 2.84 |
| 300251 | 光线传媒 | 527,066.00 | 8,106,275.08 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155,746,080.27 | 51.56 | 54.95 |
| 租赁和商务服务业 | 73,289,039.30 | 24.26 | 25.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 54,110,281.70 | 17.91 | 19.09 |
| 制造业 | 166,901.81 | 0.06 | 0.06 |
| 采矿业 | 85,628.32 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,780.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.82 | - | 6.81 | 302,085,019.91 |
| 2025-12-31 | 94.66 | - | 5.84 | 201,222,823.95 |
| 2025-09-30 | 93.13 | - | 8.56 | 208,818,900.81 |
| 2025-06-30 | 94.55 | - | 7.10 | 196,822,956.13 |
| 2025-03-31 | 93.67 | - | 6.10 | 196,349,553.34 |
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